Бизнес-план расширения деятельности и модернизации молочной фермы (с финансовой моделью)

Описание отчета

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта  под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план расширения деятельности и модернизации молочной фермы создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Название проекта:
Расширение деятельности и модернизация производства ООО «Компания».

Место реализации проекта:
Республика Саха (Якутия), Алданский район

Цель проекта:
Экономической целью проекта является покупка основных средств для модернизации сельскохозяйственного предприятия и расширения ассортимента молочной продукции, произведенной из собственного сырья. Социальной целью является обеспечение населения качественной молочной продукцией.

Планируемые результаты проекта:

• Увеличение надоев молока до *** л/год на 1 голову КРС;
• Расширить ассортимент выпускаемой продукции: сливки, сметана, творог;
• Снижение себестоимости продукции.

Срок реализации инвестиционного проекта: 7 лет (по 2020 г. включительно).

Форма реализации инвестиционного проекта:
Инвестиции в основной капитал (приобретение основных средств).

Сведения об ответственном исполнителе:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания» (ООО «Компания»).
Республика Саха (Якутия), Алданский район.
Генеральный директор – ***

Участники инвестиционного проекта:

• Государственный бюджет Республики Саха (Якутии);
• Бюджет муниципального образования «Алданский район»;
• Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2»;
• Общество с ограниченной ответственностью «Компания».

Проектная документация:
Технологические схемы производства и фермы

Сметная стоимость: *** руб.

Полная стоимость проекта: *** руб.

Финансирование проекта:

• Общая сумма инвестиций - *** руб.
• Средства федерального бюджета – *** руб.
• Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) -     ***.
• Средства бюджета муниципального образования «Алданский район» - *** руб.
• ООО «Компания 2» -   *** руб.

Сумма инвестиций:

• Общая сумма: *** руб.
• Основные средства: *** руб.
• Оборотные средства: *** руб.

Показатели проекта:
Объем инвестиций – 20 109 000  руб.
Выручка – *** руб.
Расходы по текущей деятельности - *** руб.
Инвестиции - *** руб.
Чистая прибыль – *** руб.
Денежный поток проекта - *** руб.
Чистая приведенная стоимость – *** руб.
Простой период окупаемости - ***года
Дисконтированный период окупаемости – 4 года
Внутренняя норма доходности – ***%
Рентабельность инвестиций – ***

Концепция предприятия

На данный момент у ООО «Компания» имеется ферма в аварийном состоянии (1985 г.) площадью 100 кв. м. с оборудованием, износ которого составляет 95%. На предприятии проведены все необходимые коммуникации и построен модульный цех для переработки молока с производительностью 2 000 л./сут. Площадь производственной базы составляет 2 га.

Поголовье скота состоит из 110 дойных коров и 90 голов молодняка молочной породы (симментальской) с показателями удоя 1 300 л./голова/год.

В 2011 г. предприятием было приобретено сенозаготовительное оборудование, производительность которого позволяет обеспечивать кормами не только существующее стадо, но планируемое его увеличение. Для сенозаготовки существует 15 560 000 кв. м. пашен и естественных сенокосов. Виды заготавливаемых кормов – сено и сочный сенаж. Для хранения грубых и сочных кормов построен склад.

У предприятия существует сформированный рынок сбыта продукции, потребности которого не удовлетворены в полном объеме, т.е. рынок молочной продукции испытывает дефицит.

На местном рынке предприятие является единственным производителем молочной продукции. Недостающий объем пополняется продукцией из соседних регионов, в т.ч. из г. Благовещенск, которая проигрывает по качеству и не соответствует потребительским предпочтениям.

В связи с этим, предприятие планирует провести следующие мероприятия по расширению деятельности и модернизации оборудования:

• Закупить 50 голов племенных нетелей симментальской породы в г.Новосибирск с продуктивностью 6 500 – 6 800 л./голова/год. Часть существующего стада будет отбраковано и заменено приобретенным поголовьем, чтобы общее поголовье составляло 200 голов.
• Приобрести оборудование для содержания и доения скота, которым планируется заменить существующее.
• Модернизация системы вентиляции.
• Для переработки молока планируется закупить оборудование, которое позволит расширить ассортимент продукции.
• Расширить штат сотрудников.